오늘날 반도체는 기술 세계에서 매우 중요합니다. 반도체는 어디에나 있습니다. 우리는 매일 수백 개, 아마도 수천 개에 노출되고 있으며 제조업체들은 큰 성공을 거두었습니다. 칩, 마이크로 칩 또는 마이크로 프로세서라고도하며 산업 전반과 가정에서 수백만 대의 장치에서 찾을 수 있습니다.
그들이 하는 일은 세 가지 주요 영역으로 나눌 수 있습니다. 데이터를 저장하고 처리하는데 사용되는 메모리 칩일 수 있습니다. 또한 컴퓨터와 장치에 수행할 작업을 지시하는 명령을 보유하는 마이크로 프로세서이기도 합니다. 그리고 마이크로 프로세싱을 뛰어 넘는 칩이 있습니다. 장치의 설정 및 관리를 제어합니다.
그들 모두에게 공통점은 제조업체가 항상 더 저렴하고, 빠르고, 더 작게 만들려고 노력한다는 것입니다. 일부 틈새 영역을 벗어난 마진은 매우 적을 수 있으며, 시장의 대부분은 Intel 및 AMD와 같은 오래된 플레이어와 삼성 및 NEC와 같이 수익을 올릴 수있는 충분한 볼륨을 가진 플레이어에게 남겨집니다. 한 번 칩 제조업체가 제품을 설계하고 만들었지만 이제는 대부분이 비용 절감을 위해 제조를 아웃소싱합니다.
주식 수익률은 인상적이며 일반적으로 기술에 집중하기 위해 반도체 주식을 간과하거나 무시한 투자자는 손실을 입었습니다. 작년에 미국 기술 주가 거의 47 %를 반등했지만 62 % 상승한 미국 반도체 주식에 의해 반등했습니다. 그리고 지난 10 년 동안 미국 기술은 1 년에 16 %를, 반도체 주식은 19%를 관리했습니다. 일반적으로 반도체에 대한 평균 이상의 노출을 보였습니다.
몇 가지 요인이 구조적 성장을 주도하고 있습니다. 그중 핵심은 차세대 모바일 인터넷 연결 인 5G로의 전환입니다. 일부는 개인과 사회 전체를위한 변화의 단계로서 5G에 대해 큰 기대를 가지고 있습니다. 개인 모바일 사용 및 온라인 데이터 액세스 측면에서 3G, 4G 또는 5G를 생각하는 것이 일반적 일 수 있습니다. 그러나 5G가 제공하는 데이터 전송 속도는 가전 제품 또는 건강 모니터와 같은 점점 더 많은 장치가 네트워크를 사용할 수 있는 상당한 잠재력을 열어줍니다. 가상 현실, 무인 자동차 기술 및 원격 의료 수술과 같은 획기적인 분야에서도 이를 활용할 수 있습니다.5G의 더 높은 기술 요구를 충족시키기 위해 각 전화 및 비 전화 장치의 구성 부품이 증가해야하는데 이는 칩 제조업체에게 큰 기회입니다.
또 다른 주요 동인은 IoT 테마입니다. 우리는 이미 반도체를 포함하는 다양한 장치를 다루었습니다. 물론 휴대폰과 컴퓨터는 어디에나 있습니다. 다른 곳에서 그들의 존재가 증가하고 있으며 그것은 변하지 않을 것입니다. 반도체는 또한 셀프 서비스 쇼핑, 여행 카드, 얼굴 인식 시스템 및 기업 직원 모니터링에 사용됩니다. 기술이 일상 생활에 더 많이 포함됨에 따라 냉장고와 보일러에서 개인 건강 센서 및 국가 감시 시스템에 이르기까지 모든 것에 추가되고 있습니다. 모든 것이 컴퓨터가 되고 있습니다. 목표는 장치를 연결하여 데이터를 송수신하고 서로 직접 통신 할 수 있도록 하는 것입니다. 가장 좋은 예는 "스마트 홈"의 개념입니다. 보안을 위해 집에 없을 때 조명을 켤 수 있습니다. 집에 도착하기 전에 에어컨이나 난방을 작동 할 수 있습니다. 스마트 시계는 또 다른 예입니다.
5가지 개별 주식 아이디어
Nvidia ( Nasdaq : NVDA ) 는 AI 및 클라우드 컴퓨팅에서 확인된 추세에서 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이 그룹은 비디오 게임용 프로그램과 같은 인기 있는 소프트웨어를 지원하는 높은 평가를 받는 그래픽 보드와 프로세서로 잘 알려져 있으며, 자사 제품은 빠른 데이터 처리에서도 잘 작동하여 회사가 칩 부문에서 선두 자리를 차지하고 있습니다. 열광적인 지지자들이 주가를 올렸기 때문에 주가는 저렴하지 않습니다. 그러나 기대치가 높아지고 성장 전망이 인상적입니다. 단기 매출 성장 전망이 30% 이상입니다. 아마도 가장 광범위한 반도체 기회를 제공 할 것입니다.
5G 플랫폼 테마의 경우 Skyworks Solutions ( Nasdaq : SWKS ) 를 살펴볼 가치가 있습니다. 이 200억 달러의 칩 재고는 5G에 필요한 칩 유형에 집중된 활동으로 잘 배치되어 있습니다. 올해 5G 폰을 출시 할 애플과 큰 공급 계약을 맺었습니다. 물론이 계약은 전체 비즈니스의 상당 부분을 차지하지만 다른 계약도 있습니다. 현재 주가는 수익의 약 17배에 거래되며 이는 예상되는 성장률을 너무 요구하지 않습니다. 목표 가격은 현재 수준보다 약 15% 높습니다.
5G에서 또 다른 플레이는 Micron Technology ( Nasdaq : MU ) 입니다. 칩 가격은 압박을 받고 있습니다. 그러나 5G 기기에는 마이크론이 생산하는 메모리 칩이 필요하며, 새로운 기술의 도입 속도가 빨라지면서 올해 성능 향상으로 이어질 수 있기를 희망합니다.
한편, 무인 자동차와 AI에서 요구되는 칩으로의 이동은 성과를 거두고 있습니다. 분석가들은 주가가 현재 수준에서 상승 할 수있는 범위를 보고 내년부터 급격한 성장률을 기록하고 있습니다. 약간 다른 칩 투자 각도는 칩을 생산하는 데 사용되는 기계를 만드는 장비 회사를 통해 이루어집니다. 이것은 점점 더 많은 기업이 요구하는 첨단 칩을 생산하는 데 필수적인 첨단 첨단 작업입니다. 유럽의 ASML ( Amsterdam : ASML ) 이 좋은 예입니다 . 전문 지식은 리소그래피입니다. 빛을 사용하여 실리콘에 작은 패턴을 페인트합니다. 최신 리소그래피 기계는 극 자외선 (EUV)을 사용하여 칩을 더 작게 만들 수 있습니다. ASML은 세계 유일의 EUV 리소그래피 기계 제조업체입니다. 올해 초 배당금을 14% 올렸으며 상당한 주식 매입을 발표했습니다. 2020년에는 더 많은 매출과 수익이 증가 할 것으로 예상됩니다.
마지막으로, 오랜 역사를 자랑하는 칩 거인 Intel Corp ( Nasdaq : INTC )를 고려하십시오. 마진이 적은 변동성 부문에서 지배적인 시장 플레이어에 대해 할 말이 많이 있습니다. 최근 몇 년 동안 일부 동료에 비해 지루한 연기자였으며 2020년에는 그러한 변화를 볼 수 있습니다. 어느 쪽이든 주식은 칩만큼 저렴합니다. 전체 섹터 등급의 절반 이하로 거래되며 2 %를 산출합니다. 가치주가 투자자들로부터 새로운 관심을 받고 있으며 인텔은 해가 지남에 따라 이로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
[MoneyWeek 참조:Semiconductors: invest in the future of technology by: Stephen Connolly, 3 AUG 2020]
반도체 ETF/ Semiconductors ETF
반도체 ETF는 반도체 제조에 종사하는 회사의 주식에 투자합니다. 여기에는 반도체 제조업체 뿐만 아니라 반도체 제조업체에 상품과 서비스를 제공하는 회사도 포함될 수 있습니다.
반도체 ETFs
현재 ETF 데이터베이스에 의해 태그된 미국에서 거래되는 모든 반도체 ETF 목록입니다. 목록에는 새로 발행된 ETF가 포함되어 있지 않을 수 있습니다. * 자산 및 평균 거래량 (2021-03-15 16:22 EDT 기준)
| Symbol | ETF Name | Sector | Total Assets ($MM) | YTD | Avg Volume | Previous Closing Price | 1-Day Change |
| SOXX | iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology | $6,043.91 | 8.57% | 872,710 | $411.66 | 2.11% |
| SMH | VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology | $4,874.07 | 7.99% | 3,592,421 | $235.87 | 2.16% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Technology | $3,819.16 | 14.38% | 15,071,378 | $35.57 | 6.43% |
| XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | Technology | $1,001.56 | 8.60% | 156,259 | $185.47 | 1.84% |
| PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | Technology | $534.37 | 12.95% | 67,952 | $118.52 | 2.28% |
| USD | ProShares Ultra Semiconductors | Technology | $217.24 | 10.97% | 60,364 | $114.78 | 4.24% |
| FTXL | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Technology | $80.99 | 6.26% | 17,828 | $63.53 | 1.68% |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | Technology | $80.65 | -37.57% | 5,447,459 | $11.20 | -6.82% |
| SSG | ProShares Ultra Short Semiconductors | Technology | $3.40 | -21.85% | 21,202 | $10.89 | -4.31% |
Top 15 Holdings
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)
| Symbol | Holding | % Assets |
| INTC | Intel Corporation | 9.35% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 8.08% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 7.74% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 6.90% |
| QCOM | Qualcomm Inc | 6.35% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 4.98% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 4.92% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 4.38% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 4.17% |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | 4.16% |
| KLAC | KLA Corporation | 4.10% |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 3.86% |
| ASML | ASML Holding NV ADR | 3.68% |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | 3.47% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 3.14% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
| Symbo | Holding | % Assets |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 13.68% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 6.29% |
| INTC | Intel Corporation | 5.78% |
| ASML | ASML Holding NV ADR | 5.46% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 5.39% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 5.09% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 4.99% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 4.91% |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | 4.83% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 4.40% |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 4.37% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 4.15% |
| QCOM | Qualcomm Inc | 3.83% |
| KLAC | KLA Corporation | 3.46% |
| XLNX | Xilinx, Inc. | 2.94% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL)
| Symbol | Holding | % Assets |
| DGCXX | Dreyfus Government Cash Management Funds Institutional | 25.91% |
| INTC | Intel Corporation | 6.97% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 6.20% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 5.73% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 5.20% |
| QCOM | Qualcomm Inc | 4.73% |
| FTIXX | Goldman Sachs Trust Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional | 3.97% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 3.68% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 3.66% |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | 3.34% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 3.24% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 3.13% |
| KLAC | KLA Corporation | 3.07% |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 2.87% |
| ASML | ASML Holding NV ADR | 2.75% |
ProShares Ultra Semiconductors (USD)
| Symbol | Holding | % Assets |
| N/A | U.S. Dollar | 17.00% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 13.79% |
| INTC | Intel Corporation | 11.04% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 8.04% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 6.78% |
| QCOM | Qualcomm Inc | 6.29% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 4.43% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 4.19% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 4.18% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 3.27% |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 2.36% |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | 2.36% |
| N/A | KLA Corporation 4.1% 15-MAR-2029 | 1.95% |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | 1.64% |
| MRVL | Marvell Technology Group Ltd. | 1.37% |
참고한 웹사이트
Semiconductors ETF List
etfdb.com/etfs/industry/semiconductors/
Semiconductors: invest in the future of technology
Semiconductors: invest in the future of technology
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